معرفی بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو برای فارکس

اندیکاتور چیست؟

اگر به سرمایه‌گذاری در بازار فارکس علاقمند بوده و در آن فعالیت می‌کنید، به خوبی آگاهید که اندیکاتور یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیلگران تکنیکال است. درواقع اندیکاتورها در مجموعه‌ای از اشکال هندسی و فرمول‌های ریاضی خلاصه می‌شوند. در این فرمول‌ها شاخص‌های مختلف محاسبه شده و به صورت یک نمودار جدید با هدف شناخت نقاط مهم تغییر قیمتی یا حتی پیش بینی روند قیمتی به تحلیلگران کمک می‌کند. بطور کلی اندیکارتورها ارتباط مستقیمی با تغییرات قیمتی سهم یا تغییرات در حجم معاملات دارند و فرمول‌های ریاضی استفاده شده در آنها، همین پارامترها را در نظر می‌گیرد.

اندیکاتور (به انگلیسی Indicator)، که به آن شاخص معاملاتی نیز گفته می‌شود، یک ابزار تحلیلی است که معامله‌گران برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها در بازار فارکس استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها می‌توانند شامل اطلاعات گوناگونی مانند حجم معاملات، قیمت‌های گذشته، میانگین قیمت‌ها و غیره باشند. هدف اصلی استفاده از اندیکاتورها، کمک به شناسایی الگوهای بازار و فرصت‌های معاملاتی ممکن در زمان‌های مختلف است.

اندیکاتورها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای دنباله‌رو. اندیکاتورهای پیشرو سعی در پیش‌بینی حرکات آینده قیمت دارند و ممکن است سیگنال‌هایی قبل از وقوع تغییرات در بازار ارائه دهند. در مقابل، اندیکاتورهای دنباله‌رو تمایل دارند که تغییرات بازار را پس از وقوع آن‌ها تایید کنند.

در حال حاضر اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که برای استفاده تنها کافیست فرمول هرکدام را بیاموزید. نیازی نیست نگران شوید یا بترسید، بعضی از فرمول اندیکاتورها آسان‌تر چیزی‌ست که فکرش را می‌کنید. در ادامه به معرفی برخی از مهم‌ترین اندیکاتورها خواهیم پرداخت.

بهترین اندیکاتورها

یکی از متداول‌ترین سوالاتی که در میان تحلیلگران و معامله‌گران مطرح می‌شود، شناخت بهترین اندیکاتور است. باید بگوییم که پاسخ به این سوال اصلا کار ساده‌ای نیست. معمولا معامله‌گران از چندین اندیکاتور استفاده می‌کنند تا شانس موفقیت و رسیدن به سود خود را افزایش دهند. در حال‌حاضر انواع مختلفی از اندیکاتور وجود دارد که که عملکردشان بر پایه محاسبات ریاضی روی زمان، قیمت و حجم معاملات بنا شده است. در ادامه قصد داریم برخی از شناخته‌شده‌ترین این اندیکاتورها را معرفی کنیم.

مووینگ اوریج – Moving averages (MA)

مووینگ اوریج یا همان اندیکاتور میانگین متحرک، همانطور که از اسمش پیداست روی عمل میانگین گرفتن متمرکز است. یعنی با جمع تعداد زیادی داده و تقسیم آنها بر تعداد داده‌ها، میانگینی از داده‌های مربوط به بازارهای مالی را بدست می‌آورد. اطلاعات حاصل شده از این داده‌ها، دید عمیقی از بازار را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد که به آنها در اخذ تصمیمات مالی بهتر کمک می‌کند.

اندیکاتور مووینگ اوریج جزء اندیکاتورهای دنباله‌روی روند است که از لحاظ جهت حرکت، آن را مشابه نمودار اصلی قیمت می‌دانند. جالب اینجاست که به دو نوع میانگین متحرک ساده و نمایی تقسیم می‌شود که می‌توان از آنها برای تعیین روند نمودار و همچنین نمایش مقاومت پنهان و سطوح حمایت استفاده نمود.

بولینگر باند – Bollinger Bands

اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای دنیای فارکس را نام ببریم، قطعا اندیکاتور باند بولینگر یکی از آنهاست. این اندیکاتور با شناسایی سقف و کف قیمت دارایی در بازارهای مالی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات منطقی‌تر و البته سودآورتری اتخاذ کنند.

اندیکاتور Bollinger Bands دارای سه خط مجزاست که به ترتیب باند بالایی، باند وسط و باند پایینی نام‌گذاری می‌شوند. باند وسط همان میانگین متحرک ساده است. باند بالایی اما به بررسی انحراف معیار مثبت از میانگین ساده می‌پردازد و باند پایینی انحراف معیار پایین را بررسی می‌کند.

آر اس آی – Relative Strength Index (RSI)

اندیکاتور آر اس آی (RSI)، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت روند صعودی یا نزولی یک دارایی استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط جولیو مندلر در سال 1978 معرفی شد. آر اس آی با استفاده از یک فرمول خاص، مجموع تغییرات مثبت قیمت (Up) و مجموع تغییرات منفی قیمت (Down) در یک بازه زمانی را بررسی می‌کند. این بازه زمانی معمولاً 14 روزه است، اما می‌توان از دوره‌های زمانی دیگر نیز استفاده نمود.

معامله‌گران از اندیکاتور آر اس آی (RSI) برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش نیز استفاده می‌کنند. شرایط استفاده از این اندیکاتور به شرح زیر است. هر چند این شرایط اثبات شده نیست اما بهره‌گیری از آنها در روند کلی بازار و سایر اندیکاتورها تاثیر می‌گذارد.

• سیگنال خرید: زمانی که آر اس آی از سطح 30 به بالای 50 صعود کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
• سیگنال فروش: زمانی که آر اس آی از سطح 70 به پایین 30 نزول کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

آر اس آی یک اندیکاتور نسبتاً ساده و درعین حال مفید است که می‌تواند برای شناسایی روند صعودی یا نزولی یک دارایی و همچنین شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش بکار گرفته شود. از شاخص‌ترین مزیت‌های این اندیکاتور میتوان به سادگی در استفاده، قابلیت استفاده در انواع بازارها و همچنین قابلیت استفاده در دوره‌های زمانی مختلف اشاره کرد. معایب آن هم در عدم دقت بالای سیگنال‌ها و همچنین احتمال صدور سیگنال‌های کاذب خلاصه می‌شود.

مک‌دی – Moving Average Convergence Divergence (MACD)

اندیکاتور مک‌دی یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روندهای صعودی و نزولی و همچنین قدرت آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور از دو خط مک‌دی و سیگنال و همچنین یک هیستوگرام تشکیل شده است. در ادامه به معرفی آنها میپردازیم:

• خط مک‌دی

خط مک‌دی، تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه قیمت را نشان می‌دهد. زمانی که این خط در ناحیه مثبت باشد، بیانگر روند صعودی و زمانی که در ناحیه منفی باشد، نشان دهنده‌ی روند نزولی است.

• خط سیگنال

خط سیگنال، میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مک‌دی است. زمانی که خط سیگنال بالای خط مک‌دی باشد، نشان دهنده‌ی روند صعودی و زمانی که پایین خط مک‌دی باشد، نشان دهنده‌ی روند نزولی است.

• هیستوگرام

هیستوگرام، اختلاف بین خط مک‌دی و خط سیگنال است. زمانی که هیستوگرام مثبت باشد، بیانگر روند صعودی و زمانی که منفی باشد، نشان دهنده‌ی روند نزولی است.

نکته بسیار مهم دیگری که در خصوص اندیکاتور مک‌دی باید بدانید این است که مک‌دی، سیگنال‌های خرید و فروش مختلف را هم ارائه می‌دهد. دو سیگنال مهم این اندیکاتور عبارتند از:

• تقاطع خط مک‌دی و خط سیگنال: زمانی که خط مک‌دی از بالای خط سیگنال عبور کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
• تقاطع خط مک‌دی و خط سیگنال: زمانی که خط مکدی از زیر خط سیگنال عبور کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

با توجه به این تفاسیر میتوان گفت؛ اندیکاتور مک‌دی یک ابزار قدرتمند برای شناسایی روندهای صعودی و نزولی و همچنین قدرت آن‌هاست. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان فرصت‌های معاملاتی مناسبی را شناسایی کرد.

فیبوناچی – Fibonacci Retracements

اندیکاتور فیبوناچی یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور بر اساس اعداد فیبوناچی توسعه داده شده که یک دنباله ریاضی است که در طبیعت و هنر به‌طور گسترده‌ای یافت می‌شود.

برای استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، ابتدا باید دو نقطه را در نمودار قیمت انتخاب کنید. این دو نقطه می‌توانند نقاط اوج و کف یک روند صعودی یا نزولی باشند. سپس، اندیکاتور فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت را براساس اعداد فیبوناچی در نمودار قیمت ترسیم می‌کند.

اعداد فیبوناچی که در اندیکاتور فیبوناچی استفاده می‌شوند عبارتند از:

    0%

    23.6%

    38.2%

    50%

    61.8%

    76.4%

    100%

سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی معمولاً در نزدیکی این اعداد قرار می‌گیرند.

اندیکاتور فیبوناچی در برخی از دوره‌های زمانی عملکرد بهتری نسبت به دوره‌های زمانی دیگر دارد. بنابراین، بهتر است از آن در دوره‌های زمانی مختلف استفاده کنید تا ببینید که در کدام دوره‌ها عملکرد بهتری دارد. مسئله مهم دیگر اینجاست که اندیکاتور فیبوناچی یک ابزار کمکی‌ست و نباید به تنهایی برای تصمیم‌گیری استفاده شود. متخصصان همواره توصیه دارند که سایر عوامل تاثیرگذار در تحلیل تکنیکال را نیز در تصمیمات خود دخیل کنید.

و در آخر

در این مقاله تلاش کردیم با معرفی شناخته‌شده‌ترین اندیکاتورها و نحوه عملکرد هر یک از آنها، آگاهی شما را جهت استفاده از ابزارهای درست و متناسب برای تحلیل بازارهای مالی افزایش دهیم. اگر شما از اندیکاتور دیگری استفاده کرده و به سود رسیده‌اید، با ما به اشتراک بگذارید.